Ekonomi - koncernen Kungälvs kommun
Koncernen Kungälv Energi AB / Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (BOKAB) / Stiftelsen Kungälvsbostäder / Kongahälla AB, Marstrandsbostäder AB, Kungälv Stadshus AB
Koncernens resultat är positivt och visar på ett överskott på 143,2 Mkr. Kungälvs kommun bidrar med ett överskott på 55,9 Mkr och resultatet förstärks ytterligare med positiva resultat för företagen ingående i koncernen Kungälvs kommun.
Med koncernen Kungälvs kommun avses Kungälvs kommun, koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala Exploaterings AB och Stiftelsen Kungälvsbostäder. Till detta kommer de tre vilande bolagen; AB Kongahälla, Marstrandsbostäder AB samt Kungälv Stadshuset AB.
Resultatutveckling - Eget kapital
Årets resultat för koncernen är positivt och visar på ett överskott på 143,2 Mkr. Både kommunen och samtliga företag visar överskott för 2010. Kungälvs kommun står för 55,9 Mkr. Kungälvsbostäders resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 72, 6 Mkr, där en försäljning av en fastighet ger en nettoeffekt på 67, 5 Mkr. Det egna kapitalet i koncernen Kungälvs kommun omfattar även obeskattade reserver i företagen, med avdrag för uppskjuten skatt.
Finansnetto
Koncernens finansnetto är 24,2 Mkr. Koncernens finansnetto består främst av räntekostnader för upptagna lån, men till viss del även av räntor på placeringar. Det rådande ränteläget gör att räntekostnaderna är betydligt lägre än föregående år, vilket också innebär att ränteintäkterna på placeringar blir lägre. Under räntekostnader särredovisas också kommunens ränta på pensionsskuld. Anledningen till årets positiva finansnetto är att Kungälvsbostäders försäljning av en fastighet redovisas i de finansiella intäkterna.
Tillgångar och investeringar
Koncernens tillgångar ökar med 116,1 Mkr under 2010. Bland omsättningstillgångarna ökade både de kortfristiga placeringarna och de kortfristiga fordringarna, medan de likvida medlen har minskat. Koncernens nettoinvestering under året uppgick till 256 Mkr. Detta är en minskning jämfört med tidigare år. Minskningen ligger hos Kungälvs kommun, där investeringsnivån varit lägre jämfört med tidigare år.
Skulder
Koncernens skulder har minskat med 11,8 Mkr. Kortfristiga skulder har minskat med 122,6 Mkr och de långfristiga har ökat med 110,8 Mkr. Minskningen av de korta skulderna kan till stor del förklaras av att den kortfristiga delen av låneskulden har minskat. Den del av låneskulden som förfaller inom ett år bokas om till en kortfristig skuld. För kommunens del som står för den största upplåningen är förändringen från 135 Mkr till 48 Mkr.
Soliditet
Koncernens soliditet är 17,4 procent 2010. Det är en betydlig förbättring jämfört med år 2009 då soliditeten var 13,8 procent. Att soliditeten ändå är förhållandevis låg beror på att kommunen 2006 ändrade princip avseende pensionsåtagande, och redovisar numera hela pensionsskulden i balansräkningen, enligt den så kallade fullfondsmodellen.
Borgensförbindelser
Koncernens borgensåtaganden motsvaras av kommunens åtagande med undantag för Kungälvs kommuns borgen för Stiftelsen Kungälvsbostäders upplåning, vilken redovisas i koncernbalansräkningen.
Soliditet koncernen, %
Långfristiga skulder koncernen, Mkr
Resultatutveckling koncernen, Mkr
Bildtext:
Klicka på respektive bild för att se dem i större format.
Koncernföretagen
Koncernen Kungälv Energi AB
Koncernen Kungälv Energi AB består av moderbolaget Kungälv Energi AB och det nybildade dotterbolaget
Kungälv Närenergi AB. Kungälv Energis affärsidé är att producera och distribuera energi samt kommunikations- och energirelaterade tjänster, med särskilt beaktande av driftsäkerhet och service. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden; Elnät, Värme, Bredband samt en stödfunktion; Administration. Kungälv Närenergis verksamhetsidé är att producera och bedriva handel med energi.
Elnätet – Nätverksamheten omfattar eldistributionen i kommunen, exklusive Marstrand, men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun och Torskog i Lilla Edets kommun. Energi som överförs på elnätet har ökat från 371 GWh år 2009 till 409 GWh år 2010.
Värme – Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun. Affärsområde Värme ansvarar också för den el och värme som produceras av bolaget. Under 2010 uppgick den totala värmeproduktionen till 156,4 GWh (varav 35,5 GWh avser inköpt värme från Göteborg Energi), att jämföra med 130,9 GWh 2009. Elproduktionen uppgick år 2010 till 8,94Wh, att jämföra med 9,15 GWh år 2009. Huvudbränslet i fjärrvärmeanläggningen är flis, grot och bark. Tillstånd för att bedriva fjärrvärmeverksamhet enligt Miljöbalken föreligger. Fossilt koldioxidutsläpp har endast skett i mycket liten omfattning.
Bredband – Kungälv Energi äger och sköter driften av ett bredbandsnät inom Kungälvs kommun samt Västerlanda i Lilla Edets kommun, samt ett kopparnät i Kungälvs tätort för Kungälvs kommuns telefonilösningar. I bredbandsnätet, som är ett framtidssäkert optiskt fibernät, finns förutom internettjänsten även TV- och telefonitjänster.
Elhandel – Elhandelsverksamheten startades under juni 2010 efter att ett dotterbolag hade bildats i april 2010. En större lansering gjordes under september månad med fokus på Kungälvs kommuns invånare. Antalet kunder vid årets slut var 1 292 och försåld volym var 16 GWh, vilket var över bolagets prognos. Orsaken till den ökande försäljningen är fler kunder än prognostiserat samt kall väderlek under slutet av året. All el som säljs är förnybar el, antingen från bolagets egna produktion i fjärrvärmeanläggningen eller köpt från samarbetspartnern Skellefteå Kraft.
Administration – Stödfunktionen Administration är indelad i en kundserviceavdelning samt en ekonomiavdelning. Resultatet för Kungälv Energi uppgick till plus 14,6 Mkr. Investeringar har gjorts under året för 45,4 Mkr, där den största delen, 27,6 Mkr avser investeringar i elnätet, främst för vädersäkring av elnätet. En stor investering har också gjorts i fjärrvärmenätet då detta har byggts ut från Kungälvs centrum till Fästningsholmen.
| Mkr | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt |
14,6 | 14,3 | 11,2 |
| Bokslutsdispositioner | -11,1 | -14,3 | -11,2 |
| Skatt | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat, Mkr | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Antal årsarbetare | 61 | 60 | 61 |
| Omsättning, Mkr | 222,0 | 196,0 | 186,0 |
| Soliditet, % | 3,2 | 22,0 | 20,6 |
Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (Bokab)
Bolaget ska inom ramen för av kommunen givna direktiv skapa förutsättningar för näringslivsetablering och villabyggnation genom att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning i kommunen. Bolaget kan också för kommunens räkning åtaga sig andra uppdrag.
Den ökade efterfrågan på etableringsmark som kunde skönjas under 2009 har förstärkts under 2010. Den totala arealen försåld etableringsmark för 2010 uppgår till drygt 47 000 kvadratmeter.
Under 2010 har ett detaljplanförslag varit utställt för det nya verksamhetsområdet Arntorp, längs E6 norr om Solbräcke. Bolaget gör bedömningen att en lagakraftvunnen detaljplan för området finns klar under första kvartalet 2011.
Från april 2010 har bolaget tillförts ett nytt ”verksamhetsben” genom att administrationen av kommunens villatomtkö tillförts bolaget. Vid årets slut fanns drygt 530 personer anmälda till villatomtkön.
För området Nya Grinden, där 22 villatomter planeras, har detaljplanen vunnit laga kraft under 2010. Försäljning av tomter till tomtkön planeras starta mars/april 2011. Det tidigare påbörjade planarbetet inom Tega 2:5 i Ytterby, där 55 tomter planeras, har fortsatt under året, dock med en viss tidsförskjutning.
| Mkr | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt |
3,5 | 6,0 | 7,5 |
| Bokslutsdispositioner | 0,2 | -1,5 | -1,9 |
| Skatt | -1,0 | -1,2 | -1,6 |
| Årets resultat, Mkr | 2,7 | 3,2 | 4,0 |
| Antal årsarbetare | 2 | 2 | 2 |
| Omsättning, Mkr | 19,5 | 11,2 | 26,1 |
| Soliditet, % | 57,3 | 43,7 | 35,8 |
Stiftelsen Kungälvsbostäder
Kungälvsbostäders uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Kungälvs kommun och att erbjuda hyresgästerna bra bostäder till rimliga kostnader.
Kungälvsbostäder äger 2 742 lägenheter fördelade på fyra kommundelar i Kungälvs kommun. Bostädernas yta uppgår till 181 175 kvm. Lokalernas yta uppgår till 22 232 kvm.
Under 2010 har Kungälvsbostäder omorganiserat sig. Från och med den 1 maj har de en egen felanmälan, bostadskö samt fler förvaltare på plats, vilket har medfört att de kan ge bättre service till sina hyresgäster.
I Ullstorp var 26 lägenheter färdiga för inflyttning i början av året. 12 lägenheter färdigställdes i Kode med inflyttning i mars och den 1 december var 38 lägenheter med kooperativ hyresrätt i Fontin klara för inflyttning.
Under året har också en fastighet med 80 lägenheter sålts till en bostadsrättsförening, med tillträde i slutet av maj. Denna försäljning gav ett överskott vilket till stor del kommer att användas för upprustning av kvarteret Orren 14 i Komarken. Efter en arkitekttävling kommer en styrgrupp att arbeta med att ta fram ett underlag för arbetet.
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 72,6 Mkr. Investeringar i fastigheter har gjorts med 82,3 Mkr. Soliditeten uppgår till 27,5 procent. Resultatet har påverkats positivt av en försäljning av en fastighet. Försäljningen gav en nettoeffekt på 67,5 Mkr. Resultat för den löpande förvaltningen har tyngts av hög el- och värmeförbrukning samt stora kostnader för snöskottning.
| Mkr | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt |
72,7 | 22,3 | 12,1 |
| Bokslutsdispositioner | 1,4 | -2,0 | -2,3 |
| Skatt | -1,9 | -5,4 | -2,1 |
| Årets resultat, Mkr | 72,2 | 14,8 | 7,7 |
| Antal årsarbetare | 11 | 9 | 7 |
| Omsättning, Mkr | 175,0 | 173,0 | 165,0 |
| Soliditet, % | 27,5 | 19,7 | 19,6 |
Kongahälla AB, Marstrandsbostäder AB, Kungälv Stadshus AB
Koncernen innefattar tre vilande bolag. Dessa har inte bedrivit någon verksamhet under år 2010.
